Сообщение о прекращении закрытого паевого инвестиционного хедж-фонда Алтай

Правила паевого инвестиционного фонда 1. Правила паевого инвестиционного фонда, внесенные в них изменения и или дополнения подлежат регистрации уполномоченным органом. Правила паевого инвестиционного фонда должны содержать: Правилами паевого инвестиционного фонда могут быть установлены: Правила открытого паевого инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, должны содержать: Правилами открытого паевого инвестиционного фонда владельцу его инвестиционного пая может быть предоставлено право требовать от управляющей организации открытого паевого инвестиционного фонда выкупа этого пая в любой рабочий день. Правила закрытого паевого инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, должны содержать:

Глава . Прекращение паевого инвестиционного фонда (ст.ст. 30 - 32)

Основные термины и их определения 1. Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их определения: Сфера применения настоящего Закона 1. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с созданием в целях инвестиционной деятельности иных фондов, если они не отвечают признакам акционерных инвестиционных фондов или паевых инвестиционных фондов, предусмотренным настоящим Законом.

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, возникающие при доверительном управлении имуществом, осуществляемом иными, кроме управляющих организаций, лицами, деятельность которых регулируется иными актами законодательства Республики Беларусь. Законодательство Республики Беларусь об инвестиционных фондах 1.

Глава V. Прекращение паевого инвестиционного фонда (ст.ст. 30 - 32) Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда · Статья

Сообщение о прекращении паевого фонда Основание прекращения Фонда и дата возникновения основания прекращения Фонда: Решение Управляющей компании о прекращении Фонда от 24 декабря г. Решение от 24 декабря года Порядок предъявления требований кредиторов: Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: Дата начала срока предъявления требований кредиторов: Дата окончания срока предъявления требований кредиторов: Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет на 24 декабря г.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет на 24 декабря г.

Премьер-Министр Проект Закон Республики Казахстан Об инвестиционных фондах Настоящий Закон определяет правовое положение, особенности создания, деятельности, реорганизации и ликвидации акционерного инвестиционного фонда, условия и порядок создания, функционирования и прекращения существования паевого инвестиционного фонда в Республике Казахстан, а также деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по обеспечению функционирования инвестиционных фондов.

Общие положения Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: Законодательство Республики Казахстан об инвестиционных фондах 1. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

интервального паевого инвестиционного фонда «RESMI «Зарплатный» .. осуществлять прекращение существование Фонда в случаях и порядке.

Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении Фонда в соответствии с подп. Дата возникновения основания прекращения фонда: Дата принятия решения о прекращении Фонда: Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем по адресу: Москва, МЖД Киевское 5-й км.

Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: Датой и временем приема требований кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компании.

Федеральный закон от 29.11.2001 156-ФЗ

Проект постановления Министерства финансов"Об утверждении Положения о комиссии по прекращению существования паевого инвестиционного фонда" опубликован на интернет-портале ведомства. Общественное обсуждение проекта продлится до 10 апреля года. Постановление вступит в силу с 23 июля года, одновременно с соответствующими положениями Закона Республики Беларусь от 17 июля года"Об инвестиционных фондах".

СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА принятие Управляющей компанией решения о прекращении Фонда. Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны.

Регистрационный В соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября г. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра паевых инвестиционных фондов. Настоящий Порядок регламентирует вопросы формирования и ведения реестра паевых инвестиционных фондов, правила доверительного управления которыми зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг далее именуется - Федеральная комиссия.

Федеральная комиссия ведет реестр паевых инвестиционных фондов далее именуется - реестр , содержащий перечень сведений о паевых инвестиционных фондах, установленный настоящим Порядком. Внесение сведений о паевом инвестиционном фонде в реестр осуществляется на основании решения Федеральной комиссии о регистрации правил доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом не позднее трех дней с момента его принятия.

Исключение паевого инвестиционного фонда из реестра осуществляется на основании решения Федеральной комиссии об исключении паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов не позднее трех дней с момента его принятия. Сведения, включаемые в реестр 2.

Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Южный»

Административный порядок обжалования Прекращение паевого инвестиционного фонда, в том числе реализация имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, удовлетворение требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и распределение денежных средств между владельцами инвестиционных паев, осуществляется управляющей компанией, за исключением случаев, установленных настоящей статьей.

В случае аннулирования прекращения действия лицензии управляющей компании у управляющей компании паевого инвестиционного фонда прекращение этого паевого инвестиционного фонда осуществляет специализированный депозитарий указанного фонда в соответствии с настоящим Федеральным законом. Банк России вправе направить своего представителя для контроля за исполнением обязанностей по прекращению паевого инвестиционного фонда лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда.

Со дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда не допускается распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за исключением его реализации и распределения в соответствии с настоящим Федеральным законом. Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, обязано: Срок предъявления кредиторами требований, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, не может быть менее двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.

Исключение паевого инвестиционного фонда из реестра основание прекращения и дату прекращения паевого инвестиционного фонда; е) код ОКПО.

Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда Название паевого инвестиционного фонда: Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от Приказ Банка России от Лицо, осуществляющее прекращение Фонда: Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения прекращения Фонда: Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения прекращения Фонда: Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд далее — Требования кредиторов: Требования кредиторов следует направлять в письменном виде специализированному депозитарию Фонда по рабочим дням с понедельника по четверг - с

Прекратите это

Правовая схема и финансовая модель для принятия взвешенного решения Порядок прекращения ЗПИФ По общему правилу согласно части 1 статьи 31 Закона об инвестиционных фондах прекращение Фонда осуществляет управляющая компания, исключением является случай, когда лицензия управляющей компании аннулирована — в этом случае прекращение Фонда осуществляет специализированный депозитарий. Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, обязано: Если прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляет управляющая компания, указанный баланс должен быть согласован со специализированным депозитарием.

Реализация имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и осуществление расчетов должны быть произведены в срок, не превышающий шести месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) на прекращении паевого инвестиционного фонда и порядке его.

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов"Мономах-Панорама" далее Фонд Номер и дата регистрации Правил доверительного управления фондом далее — Правила: Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами раскрывается информация: Дата возникновения основания прекращения Фонда: Дата принятия решения - 03 сентября года Решение о досрочном прекращении Фонда принято управляющей компанией — Закрытым акционерным обществом"Управляющая компания Мономах" Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда 03 сентября года.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда 03 сентября года. Настоящее сообщение о прекращении Фонда публикуется в печатном издании"Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на сайте ЗАО"УК Мономах" в сети Интернет по адресу : Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, будут приниматься в течение 2 двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда в печатном издании"Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" каждый рабочий день с Телефон для справок Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем по адресу: Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании:

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь

Общие вопросы Что такое ПИФ? Что такое инвестиционный пай? Каждый инвестиционный пай предоставляет его владельцу одинаковый объём прав. Учёт прав владельцев инвестиционных паёв реестр ведётся независимой организацией, ведущей реестр владельцев паёв.

/пз-н, , Приказ ФСФР РФ, О порядке и сроках паев закрытого паевого инвестиционного фонда и порядке выплаты денежной . отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядку его.

Возникновение и прекращение, управление паевым инвестиционным фондом. Паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем учредителями доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом. Паевой инвестиционный фонд должен иметь название индивидуальное обозначение , идентифицирующее его по отношению к иным паевым инвестиционным фондам. Ни одно лицо, за исключением управляющей компании паевого инвестиционного фонда, не вправе привлекать денежные средства и иное имущество, используя слова"паевой инвестиционный фонд" в любом сочетании. Условия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к указанному договору в целом.

Присоединение к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, выдаваемых управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление этим паевым инвестиционным фондом. Учредитель доверительного управления передает имущество управляющей компании для включения его в состав паевого инвестиционного фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.

Федеральный закон"Об инвестиционных фондах"

Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда Комментарий к статье 31 1. Согласно ему таковыми являются три действия: В пункте 6 ст. При этом разрешается распоряжение имуществом ПИФа для его реализации и распределения в соответствии с Законом ФЗ удовлетворение требований кредиторов, выплата вознаграждения лицу, осуществляющему прекращение фонда, и др.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ADT Прекращение Фондов осуществляется в сроки и в порядке.

Структура вложения средств определяется инвестиционной декларацией. Она должна содержать описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда; перечень объектов инвестирования; описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования; требования к структуре активов акционерного инвестиционного фонда и активов паевого инвестиционного фонда. Вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика, аудиторской организации и биржи выплачиваются за счет имущества акционерного инвестиционного фонда и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и их сумма не должна превышать 10 процентов среднегодовой стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, могут осуществляться соответственно только одним специализированным депозитарием. Специализированный депозитарий не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, и имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

Контроль за распоряжением имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, и имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд осуществляет специализированный депозитарий Реестр владельцев инвестиционных паев имеет право вести только юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, или специализированный депозитарий этого паевого инвестиционного фонда. Договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев может быть заключен только с одним юридическим лицом.

Владелец реестра должен компенсировать инвестору убытки, если если будет доказано, что они возникли по его виде. Инвестиционные фонды в обязательном порядке проходят ежегодный аудит. Их аудиторское заключение является обязательным приложением к бухгалтерской финансовой отчетности акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерской финансовой отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Помимо государственного контроля, со стороны Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, законность деятельности инвестиционных фондов контролируют саморегулируемые организации СРО управляющих компаний Национальная лига управляющих — НЛУ.

Вопросы и ответы

Статьи бухгалтеру Статья Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда. Обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда, в том числе по реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, удовлетворению требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и распределению денежных средств между владельцами инвестиционных паев, возлагаются на управляющую компанию. В случае приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии у управляющей компании обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда возлагаются на специализированный депозитарий этого паевого инвестиционного фонда.

Возникновение и прекращение паевого инвестиционного фонда, управления паевым инвестиционным фондом, вправе в порядке.

СЧА — ,05 руб. СЧА — 2 ,54 руб. РСП - ,14 руб. СЧА — 2 ,19 руб. РСП — 1 ,40 руб. СЧА — 35 ,99 руб. РСП — 4 ,08 руб. СЧА — 5 ,78 руб. РСП — 3 ,97 руб. СЧА — ,30 руб. СЧА — 4 ,13 руб. РСП — 2 ,06 руб.

Закрытые паевые инвестиционные фонды